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Estructura
de un inventario de cierre: |
Inventario de cierre,
a 31 de Diciembre de 2003, de Empresa de Prueba, S.A. con CIF nº: A11111111,
de Sabiñánigo (Huesca), al finalizar las operaciones del ejercicio 2003:
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EMPRESA DE PRUEBA Sabiñánigo Huesca |
INVENTARIO DE CIERRE |
31/12/03 |
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CUENTA |
DESCRIPCIÓN |
SALDO |
|
DEUDOR |
ACREEDOR |
| 10 |
CAPITAL |
|
60.102,00 |
| 100 |
CAPITAL |
|
60.102,00 |
| 100000000000 |
CAPITAL |
|
60.102,00 |
| 11 |
RESERVAS |
|
5.693,84 |
| 112 |
RESERVA LEGAL |
|
56,93 |
| 112000000000 |
RESERVAS LEGAL |
|
56.93 |
| 117 |
RESERVAS VOLUNTARIAS |
|
5.693,91 |
| 117000000000 |
RESERVAS VOLUNTARIAS |
|
5.693,91 |
| 12 |
RESULTADOS PDTES. APLICACIÓN |
|
3.835,24 |
| 129 |
PÉRDIDAS Y GANANCIAS |
|
3.835.24 |
| 13 |
INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJER |
|
3.344,44 |
| 130 |
SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL |
|
3.344,44 |
| 130000000001 |
SUBVENCIONES DEL ESTADO |
|
3.344,44 |
| 17 |
DEUDAS A L/P PRESTAMO RECIBIDO |
|
25.181,38 |
| 170 |
DEUDAS A L/P ENTIDADES DE CREDITO |
|
25.181,38 |
| 170000000001 |
PRESTAMO HIPOTECARIO |
|
25.181,38 |
| 22 |
INMOVILIZACIONES MATERIALES |
55.487,28 |
|
| 220 |
TERRENOS Y BIENES NATURALES |
6.010,12 |
|
| 220000000000 |
TERRENO POLIGONO INDUSTRIAL |
6.010,12 |
|
| 221 |
CONSTRUCCIONES |
30.050,61 |
|
| 221000000000 |
NAVE POLIGONO INDUSTRIAL |
30.050,61 |
|
| 223 |
MAQUINARIA |
3.500,00 |
|
| 223000000000 |
LIJADORA |
3.500,00 |
|
| 227 |
EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS |
901,52 |
|
| 227000000000 |
ORDENADOR PENTIUM |
901,52 |
|
| 228 |
ELEMENTOS DE TRANSPORTE |
15.025,03 |
|
| 228000000000 |
FURGONETA DE REPARTO |
15.025,03 |
|
| 28 |
AMORTIZACION ACUM. INMV. MATERIAL |
|
2.495,28 |
| 282 |
AMORTIZACION ACUM. INMV. MATERIAL |
|
2.495,28 |
| 282100000000 |
AMORT. ACUMULADA CONSTRUCCION |
|
479,45 |
| 282300000000 |
AMORT. ACUMULADA MAQUINARIA |
|
163,01 |
| 282700000000 |
AMORT. ACUMULADA EQ. INFORMÁTICO |
|
98,18 |
| 282800000000 |
AMORT. ACUMULADA TRANSPORTE |
|
1.754,64 |
| 30 |
COMERCIALES |
4.000 |
|
| 300 |
MERCADERÍAS |
4.000 |
|
| 300000000000 |
MERCADERIAS (EXISTENCIAS) |
4.000 |
|
| 40 |
PROVEEDORES |
|
14.312,69 |
| 400 |
PROVEEDORES |
|
14.312,69 |
| 400000000001 |
MADERAS SANCHEZ SL |
|
8.056,58 |
| 400000000002 |
FERRETERIA ARAGÓN SL |
|
708,32 |
| 400000000005 |
COMPAÑÍA TELEFÓNICA SL |
|
3.120,75 |
| 400000000007 |
SOCIEDAD DE RENTING SA |
|
1.452,41 |
| 400000000008 |
SUMINISTROS MECANICOS |
|
974,63 |
| 43 |
CLIENTES |
21.518,08 |
|
| 430 |
CLIENTES |
17.551,40 |
|
| 430000000002 |
PEREZ GIMENEZ, JUAN |
3.560,23 |
|
| 430000000003 |
MOBILIARIO DE OFICINA |
1.833,15 |
|
| 430000000007 |
GOMEZ LOPEZ, MARIA |
7.540,70 |
|
| 430000000008 |
DECORARAGON SL |
3.109,15 |
|
| 430000000009 |
MUR SALAZAR, GREGORIO |
1.508,17 |
|
| 435 |
CLIENTES DE DUDOSO COBRO |
3.966,68 |
|
| 435000000002 |
CLTE DUDOSO COBRO,PEREZ GIMENEZ |
3.966,68 |
|
| 47 |
ADMINISTRACIONES PUBLICAS |
|
2.713,02 |
| 475 |
H.PUBLICA ACREEDOR CONCEPTO IVA |
|
2.473,39 |
| 475000000000 |
H.P ACREEDOR POR IVA |
|
1.272,44 |
| 475100000000 |
H.P ACREEDOR RETENCIONES PRACTIC |
|
435,99 |
| 475200000000 |
H.P ACREEDOR IMPTO SOCIEDADES |
|
764,96 |
| 476 |
ORG. SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDOR |
|
239,63 |
| 476000000000 |
ORG. SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDOR |
|
239,63 |
| 49 |
PROV. POR OPERACIONES DE TRAFICO |
|
3.966,68 |
| 490 |
PROV. PARA INSOLVENCIAS TRAFICO |
|
3.966,68 |
| 490000000000 |
PROV. PARA INSOLVENCIAS TRAFICO |
|
3.966,68 |
| 52 |
DEUDAS C/P POR PRESTAMO RECIBIDO |
|
2.943,00 |
| 520 |
DEUDAS C/P CON ENTIDADES CREDITO |
|
2.943,00 |
| 520000000000 |
PRESTAMOS C/P DE ENTID. CREDITO |
|
2.943,00 |
| 57 |
TESORERIA |
43.132,21 |
|
| 570 |
CAJA |
1.315,58 |
|
| 570000000000 |
CAJA |
1.315,58 |
|
| 572 |
BANCOS E INST. DE CREDITO C/C |
41.816,63 |
|
| 572000000000 |
BANCO Z |
41.816,63 |
|
|
SUMAS TOTALES |
124.137,57 |
124.137,57 |
Inventario de existencias:
|
CONCEPTO |
UNIDADES |
PRECIO UD. |
TOTAL EUROS |
| Silla pino |
20 |
35,00 |
700,00 |
| Silla roble |
10 |
56,00 |
560,00 |
| Mesa centro cristal |
1 |
600,50 |
650,50 |
| Mesa ordenador |
6 |
130,00 |
780,00 |
| Lámpara de pie |
10 |
125,5 |
1.255,00 |
| Varios mobiliario oficina |
9 |
6,05 |
54,50 |
| |
TOTAL EUROS
|
4.000,00 |
Certifico, que a 31
de Diciembre de 2003, este inventario se ajusta a la situación de Empresa
de Prueba, S.A.
Fdo: El Director Gerente
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